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股市包租公 2015 Thumbs-up 1

stasis 市場求生手冊 2015-08-28 00:32:00 轉寄文章 小字型 中字型 大字型 超大字型


已經好幾年沒有看到這種讓人覺得滿地都是便宜貨的情景了,今年因為標的太多,像之前那樣用excel製表會累死,所以直接使用Goodinfo的自選功能來建立清單,下面列的PER、PBR、現金殖利率、年度ROA和ROE都是指前一年度,加權平均ROA / ROE則是以股本和時間來做加權因子,越接近現在或股本越大,占計算權值就越重。

雖然這邊洋洋灑灑列了30檔,但其實還是有不少遺珠之憾 (像是前愛股小松5471) 。篩選的原則遵照之前寫的選股SOP,上面的標的絕大多數擁有二低一高的特性 (低本益比、低股價淨值比、高殖利率) ,不過也有幾檔比較偏菸屁股的股票 (股價淨值比特別低,像是1337、4905、4942等) 。

至於個股短評,我也要繼續偷懶,這邊要大力推薦財報狗的洞見股票討論區,我今年篩出來開始上網找資料的時候,才發現清單裡面有不少都有人幫我做好功課了,除了財報狗外,其實也有不少認真的部落客 (像2114就有股東會記錄) ,我就直接貼連結。 

1337 F-再生(1337) - 充滿爭議的特別案例,利空一發接一發,但我覺得不會倒1340 F-勝悅(1340) - 鞋墊新型材料製造商1595 全球最大PCB半自動曝光機廠-川寶(1595)2114 做輸送帶,這邊是104年股東會記錄和103年股東會記錄2376 菸屁股系列一號,老牌板廠2379 紅色供應鏈的受害者,不過便宜就撿撿看2441 2008包租股,當時評價是現金牛一隻,現在評價還是一樣2493 PCB濕製程設備大廠,號稱市占4成,mobile01有討論3030 PCB設備股又一彈,洪教主的績優生之一,前公司有用他們家的AOI檢測機3189 高階載板廠,這篇有提到潛在的大危機,比較需要持續觀察3211 2008包租股,選的理由跟2008也差不多,就比6121便宜,產業獲利明顯衰退3213 茂訊(3213)-長期投資分析3265 台星科(3265)-母公司出售案產生的機會3689 做RJ45 (就網路線接頭) 能連年賺7元以上我覺得很神奇,這邊有公司簡報4905 鄉民概念股,就當作打七折買3081再送一堆有的沒的4942 菸屁股系列二號,這檔算極少見的net-net4999 帳上現金就超過所有負債,現金流也漂亮,2474有轉投資14%5251 偏低階的安控廠這幾年被中國廠商打得很慘,這家算相對比較好的5356 前董仔汙了10幾億好不容易要回來,最近又有人被抓包汙了上億,公司本業還行6185 菸屁股系列三號,毛利維持40%代表有在挑生意做6195 詩肯(6195)-木製家具業龍頭6210 慶生(6210)-高獲利的客製化PCB廠6257 IDT的測試供應商,未來看有沒機會吃蘋果,做RF測試還蠻特別的6292 討債概念股,轉型攻醫療車用看來小有成就6609 冷門的工具機股,產業大老一直哀不貶值沒競爭力,現在看會不會好一點8081 2011/2013包租股,做類比IC,跟領頭羊立錡相比之下比較便宜 8103 2013/2014包租股,在紅海慘業中能維持一定獲利是很了不起的成就8155 做伺服器跟工業電腦板,研華有入股,關鍵字:少量多樣8271 工業用SSD top 1,跟5289相比便宜的多8426 F-紅木(8426) – 只做精品名牌的裝潢公司

最後還是要重申,我的目標只是長期打敗加權報酬指數,也不想花太多時間預測短期漲跌或追逐消息,個股或產業風險的部分就靠分散解決,並沒有做深入研究,投資前請自行評估風險。

2015.8.28 凌晨 @ ptt

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發文來源: 182.235.184.180     更新時間: 2017-11-08 12:11:18


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